Finserve Global Security Fund I SEK R

Finserve Global Security Fund I SEK R

Kaikki tiedot rahastosta Finserve Global Security Fund I SEK R, sen omistamista osakkeista ja rahastoista sekä niiden osuuksista.

Tiedot

  • Arvopaperi

    Finserve Global Security Fund I SEK R

  • Palkkio

    2,38%

  • ISIN

    LU1822851538

  • Valuutta

    SEK

  • Määrä

    27

Kehitys

Finserve Global Security Fund-arvopaperin kehitys:

1M-4.60%
3M8.52%
YTD15.90%
Nordnet »  

Sijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Linkit välittäjiin ovat mainoslinkkejä.

Samanlaiset rahastot

Etsi samankaltaisia rahastoja kuin Finserve Global Security Fund täältä:

Arvopaperi Palkkio
1
Irlanti		 Future of Defence UCITS ETF Acc
Rahaston omistukset: 63%
Rahaston palkkio 0,49% on 1,89 %-yksikköä pienempi		 (i) 0,49 %
2 WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Acc
Rahaston omistukset: 37%
Rahaston palkkio 0,41% on 1,97 %-yksikköä pienempi		 (i) 0,41 %
3
Alankomaat		 VanEck Defense UCITS ETF
Rahaston omistukset: 33%
Rahaston palkkio 0,55% on 1,83 %-yksikköä pienempi		 (i) 0,55 %

Omistukset

Rahasto Finserve Global Security Fund I SEK R sisältää 30 sijoituskohdetta. Suurimmat kohteet: Rheinmetall (7.19 %), Leonardo (6.1 %) ja Kongsberg (4.92 %).

Kaikki omistukset

Omistukset kohteessa Finserve Global Security Fund:

# Arvopaperi Osuus
1 Saksa Rheinmetall AG
DE0007030009		 (i)

7.19 %
2 Italia Leonardo SpA
IT0003856405		 (i)

6.1 %
3 Norja Kongsberg Gruppen ASA
NO0003043309		 (i)

4.92 %
4 Ruotsi SAAB B
SE0021921269		 (i)

4.54 %
5 Yhdistynyt kuningaskunta Bae Systems PLC
GB0002634946		 (i)

4.4 %
6 Ranska Safran SA
FR0000073272		 (i)

4.29 %
7 Alankomaat Airbus SE
NL0000235190		 (i)

4.14 %
8 Yhdistynyt kuningaskunta Rolls-Royce Holdings PLC
GB00B63H8491		 (i)

3.95 %
9 USA RTX Inc
US75513E1010		 (i)

3.67 %
10 Saksa Hensoldt AG
DE000HAG0005		 (i)

3.51 %
11 Yhdistynyt kuningaskunta Babcock International Group PLC
 (i)

3.42 %
12 USA CrowdStrike A
US22788C1053		 (i)

3.14 %
13 USA Fortinet Inc
US34959E1091		 (i)

3.12 %
14 USA Northrop Grumman Corp
US6668071029		 (i)

3.03 %
15 USA Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062		 (i)

3.02 %
16 Ruotsi MilDef Group AB
SE0016074249		 (i)

3.02 %
17 USA CACI International Inc
US1271903049		 (i)

2.99 %
18 USA Cloudflare Inc
US18915M1071		 (i)

2.91 %
19 USA Leidos Inc
US5253271028		 (i)

2.78 %
20 USA Palo Alto Networks Inc
US6974351057		 (i)

2.71 %
21 USA IBM Corp
US4592001014		 (i)

2.62 %
22 USA Cisco Systems Inc
US17275R1023		 (i)

2.34 %
23 USA Lockheed Martin Corp
US5398301094		 (i)

2.3 %
24 Ruotsi Invisio Communications AB
SE0001200015		 (i)

2.23 %
25 Ranska Thales SA
FR0000121329		 (i)

2.18 %
26 Etelä-Korea Korea Aerospace Industries Ltd
 (i)

2 %
27 USA Zscaler Inc
US98980G1022		 (i)

1.1 %

Alankomaat

4.1% rahaston sisällöstä on Alankomaista.

Airbus SE 4.14%

Etelä-Korea

2% rahaston sisällöstä on Etelä-Koreasta.

Korea Aerospace Industries Ltd 2%

Italia

6.1% rahaston sisällöstä on Italiasta.

Leonardo SpA 6.1%

Norja

4.9% rahaston sisällöstä on Norjasta.

Kongsberg Gruppen ASA 4.92%

Ranska

6.5% rahaston sisällöstä on Ranskasta.

Safran SA 4.29%
Thales SA 2.18%

Ruotsi

9.8% rahaston sisällöstä on Ruotsista.

Invisio Communications AB 2.23%
MilDef Group AB 3.02%
SAAB B 4.54%

Saksa

10.7% rahaston sisällöstä on Saksasta.

Hensoldt AG 3.51%
Rheinmetall AG 7.19%

USA

35.7% rahaston sisällöstä on Yhdysvalloista.

Booz Allen Hamilton Holding Corp 3.02%
CACI International Inc 2.99%
Cisco Systems Inc 2.34%
Cloudflare Inc 2.91%
CrowdStrike A 3.14%
Fortinet Inc 3.12%
IBM Corp 2.62%
Leidos Inc 2.78%
Lockheed Martin Corp 2.3%
Northrop Grumman Corp 3.03%
Palo Alto Networks Inc 2.71%
RTX Inc 3.67%
Zscaler Inc 1.1%

Yhdistynyt kuningaskunta

11.8% rahaston sisällöstä on Iso-Britanniasta.

Babcock International Group PLC 3.42%
Bae Systems PLC 4.4%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.95%

Listan rahaston omistuksista päivitettiin viimeksi 27 huhtikuu 2025.

Vertaa muihin

Vertaa Finserve Global Security Fund I SEK R muihin rahastoihin nähdäksesi jakaumaerot.

Arvopaperi Palkkio
Aktiespararna Direktavkastning A 0.30%
Aktiespararna Direktavkastning B 0.31%
Aktiespararna Global Direktavkastning B 0.30%
Alfred Berg Optimal D 1.22%
Allianz US High Yield AM USD 1.24%
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc 0.35%
Atlant Stability 0.50%
AuAg Gold Rush A 1.40%
AuAg Silver Bullet A 1.40%
Avanza Auto 1 0.35%
Avanza Auto 2 0.35%
Avanza Auto 3 0.35%
Avanza Auto 6 0.35%
Avanza Global 0.11%
Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult 1.25%
Avanza Zero 0.00%
Barings Hong Kong China A USD Inc 1.25%
Berkshire Hathaway Inc Class A -
BGF World Healthscience A2 2.17%
BGF World Technology A2 1.83%
BNP Paribas China Equity Classic USD Cap 2.23%
Carnegie All Cap A 1.35%
Carnegie Strategifond D 1.50%
CB Save Earth Fund RC 1.50%
CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc 2.29%
Danske Invest Global Index I NOK 0.29%
Danske Invest SICAV Global Index Restricted Class SA d 0.67%
Danske Invest SICAV Global Index SA 0.34%
DNB Aktiv 80 A 1.04%
DNB Global Indeks A 0.29%
DNB Teknologi A 1.14%
DNB Telecom S 1.20%
EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF 0.52%
Evli High Yield B 1.11%
Fidelity America A Dist USD 1.89%
Fidelity Funds Global Industrials Fund A-Euro 2.25%
Fidelity Germany A Dist EUR 1.91%
Fidelity Nordic A Dist SEK 1.93%
Fidelity Sustainable Healthcare Fund A Euro 1.50%
Finserve Chelverton Global Tech Fund A 1.70%
Fondsfinans Norge B 0.99%
Fondsfinans Utbytte B 1.19%
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF 0.30%
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF 0.45%
Franklin Gold & Precious Metals Fund A USD 1.50%
Franklin Technology A Acc USD 1.81%
Future of Defence UCITS ETF Acc 0.49%
Handelsbanken Europa Index A1 SEK 0.20%
Handelsbanken Europa Index B1 SEK 0.28%
Handelsbanken USA Index B1 SEK 0.22%
Heimdal Utbytte N 1.29%
Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist 0.30%
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist 0.49%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist 0.30%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc 0.30%
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist 0.65%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist 0.65%
iShares Global Water UCITS ETF USD Dist 0.65%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist 0.55%
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist 0.35%
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD Dist 0.45%
JPMorgan US Smaller Companies A USD Dist 1.75%
KLP AksjeGlobal Indeks P 0.28%
Kvartil Liquid Private Assets A 1.50%
Landkreditt Utbytte A 1.29%
Länsförsäkringar Multistrategi 1.20%
Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF 0.44%
Naventi Offensiv Flex 1.70%
Nordnet Danmark Indeks A 0.00%
Nordnet Danmark Indeks B 0.00%
Nordnet Eurooppa Indeksi 0.25%
Nordnet Europa Indeks DKK 0.30%
Nordnet Försiktig SEK 0.35%
Nordnet Global Indeks 0.30%
Nordnet Global Indeks NOK 0.19%
Nordnet Indexfond Europa ESG 0.20%
Nordnet Indexfond Global ESG 0.20%
Nordnet Indexfond Teknologi SEK 0.40%
Nordnet Indexfond USA ESG 0.20%
Nordnet Kehittyvät Markkinat Indeksi 0.39%
Nordnet Maailma Indeksi 0.30%
Nordnet Norge Indeks 0.00%
Nordnet Nye Markeder Indeks DKK 0.40%
Nordnet One Forsigtig DKK 0.49%
Nordnet One Offensiv NOK 0.45%
Nordnet One Offensiv SEK 0.35%
Nordnet Småbolag Sverige Index 0.35%
Nordnet Suomi Indeksi 0.00%
Nordnet Sverige Index 0.00%
Nordnet Teknologi Indeks 0.50%
Nordnet Teknologi Indeks NOK 0.29%
Nordnet Teknologia Indeksi 0.49%
Nordnet USA Indeks 0.30%
Nordnet USA Indeks NOK 0.19%
Nordnet USA Indeksi 0.25%
PriorNilsson Realinvest A 1.60%
PriorNilsson Sverige Aktiv A 1.21%
Proethos Fond 0.65%
Protean Select 2.60%
Protean Small Cap 1.40%
SEB Asienfond ex Japan D USD Utd 2.31%
SEB Bioteknikfond D EUR Lux Utd 1.69%
SEB Pensionsfond D USD Lux Utd 1.57%
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk B Utd 1.50%
SEB USA Indexnära D USD Lux Utd 0.25%
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist 0.55%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist 0.30%
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0.24%
Spiltan Globalfond Investmentbolag 0.50%
Storebrand Global All Countries A EUR 0.31%
Storebrand Global Low Volatility B SEK 0.72%
Storebrand Sverige B SEK 0.21%
Swedbank Robur Global High Dividend B 1.13%
Swedbank Robur Healthcare A 1.30%
Swedbank Robur Technology A 1.25%
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund A USD 1.59%
Tellus Midas 1.16%
TIN Ny Teknik A 1.50%
UB Nordamerika REIT A 1.32%
UBS Lux Equity Fund Biotech USD P-acc 2.25%
VanEck Defense UCITS ETF 0.55%
VanEck Semiconductor UCITS ETF USD Acc 0.35%
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 0.15%
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Acc 0.41%
World xFund Allocation A 1.33%
XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF 0.30%
Xact OMXS30 ESG ETF 0.10%
Xact Svenska Småbolag UCITS ETF 0.30%
Xact Sverige UCITS ETF 0.15%
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 0.40%